| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 4 842.00 | 1 544.00 | 6 386.00 |
AH Fonds commercial | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 169.00 | 90 048.00 | 57 121.00 | 147 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 294.00 | 97 890.00 | 166 404.00 | 264 294.00 |
BT Marchandises | 479 778.00 | | 479 778.00 | 479 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 904.00 | 8 867.00 | 93 038.00 | 101 904.00 |
BZ Autres créances | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 085.00 | 8 867.00 | 664 218.00 | 673 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 379.00 | 106 756.00 | 830 622.00 | 937 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 546.00 | 1 756.00 | | 74 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 752.00 | 172 791.00 | | 30 752.00 |
DL TOTAL (I) | 325 298.00 | 394 546.00 | | 325 298.00 |
DP Provisions pour risques | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 621.00 | 26 533.00 | | 57 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 855.00 | 161.00 | | 49 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 304.00 | 208 072.00 | | 198 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 539.00 | 301 558.00 | | 169 539.00 |
EA Autres dettes | 13 624.00 | 15 254.00 | | 13 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 944.00 | 551 579.00 | | 488 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 622.00 | 962 505.00 | | 830 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 049.00 | 532 496.00 | | 464 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 945.00 | | 1 697 945.00 | 1 697 945.00 |
FG Production vendue services | 554 398.00 | | 554 398.00 | 554 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 343.00 | | 2 252 343.00 | 2 252 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 800.00 | 14 685.00 | | 14 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 457.00 | 10 674.00 | | 9 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 023.00 | 1 713.00 | | 9 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 023.00 | 5 546.00 | | 9 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 077.00 | 14 425.00 | | 25 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 077.00 | 16 621.00 | | 25 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 054.00 | -11 075.00 | | -16 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 814.00 | 58 857.00 | | 13 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 775.00 | 3 787 064.00 | | 2 293 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 023.00 | 3 614 274.00 | | 2 263 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 752.00 | 172 791.00 | | 30 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 167.00 | 60 232.00 | | 62 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 230.00 | | 31 064.00 | 233 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 105.00 | | 31 064.00 | 119 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 209.00 | 17 682.00 | | 80 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 1 115.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 482.00 | 16 568.00 | | 76 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
6T Sur comptes clients | 16 907.00 | 7 632.00 | 15 673.00 | 16 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 907.00 | 7 632.00 | 15 673.00 | 16 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 287.00 | 7 632.00 | 15 673.00 | 33 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 632.00 | 15 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 304.00 | 198 304.00 | | 198 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 411.00 | 98 411.00 | | 98 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 101 904.00 | 101 904.00 | | 101 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 885.00 | 12 990.00 | 24 895.00 | 37 885.00 |
VI Groupe et associés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 733.00 | 197 733.00 | | 197 733.00 |
VW T.V.A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 944.00 | 464 049.00 | 24 895.00 | 488 944.00 |