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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 466.00 | 9 388.00 | 32 078.00 | 41 466.00 |
AH Fonds commercial | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 301.00 | 109 069.00 | 38 231.00 | 147 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 705.00 | 121 457.00 | 179 249.00 | 300 705.00 |
BT Marchandises | 574 391.00 | | 574 391.00 | 574 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 082.00 | 15 125.00 | 194 957.00 | 210 082.00 |
BZ Autres créances | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CF Disponibilités | 167 621.00 | | 167 621.00 | 167 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 322.00 | 15 125.00 | 959 197.00 | 974 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 027.00 | 136 582.00 | 1 138 446.00 | 1 275 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 105 298.00 | 74 546.00 | | 105 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 833.00 | 30 752.00 | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 360 131.00 | 325 298.00 | | 360 131.00 |
DP Provisions pour risques | 13 694.00 | 16 380.00 | | 13 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 694.00 | 16 380.00 | | 13 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 996.00 | 57 621.00 | | 352 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 582.00 | 49 855.00 | | 42 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 410.00 | 198 304.00 | | 149 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 853.00 | 169 539.00 | | 203 853.00 |
EA Autres dettes | 15 780.00 | 13 624.00 | | 15 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 621.00 | 488 944.00 | | 764 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 446.00 | 830 622.00 | | 1 138 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 276.00 | 464 049.00 | | 486 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 682.00 | | 1 526 682.00 | 1 526 682.00 |
FG Production vendue services | 642 347.00 | | 642 347.00 | 642 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 030.00 | | 2 169 030.00 | 2 169 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 459.00 | 14 800.00 | | 20 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 457.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | 9 023.00 | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | 9 023.00 | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 784.00 | 25 077.00 | | 17 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 784.00 | 25 077.00 | | 17 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 237.00 | -16 054.00 | | -16 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | 13 814.00 | | 15 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 951.00 | 2 293 775.00 | | 2 219 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 118.00 | 2 263 023.00 | | 2 185 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 833.00 | 30 752.00 | | 34 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 549.00 | 62 167.00 | | 73 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 294.00 | | 36 412.00 | 264 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 326.00 | | 35 080.00 | 108 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 169.00 | | 132.00 | 150 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | 1 200.00 | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 891.00 | 23 568.00 | | 97 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 4 546.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 050.00 | 19 022.00 | | 93 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 380.00 | 13 694.00 | 16 380.00 | 16 380.00 |
6T Sur comptes clients | 8 867.00 | 9 954.00 | 3 696.00 | 8 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 867.00 | 9 954.00 | 3 696.00 | 8 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 247.00 | 23 648.00 | 20 076.00 | 25 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 649.00 | 20 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 210 082.00 | 210 082.00 | | 210 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 996.00 | 74 651.00 | 274 178.00 | 352 996.00 |
VI Groupe et associés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 309.00 | 239 309.00 | | 239 309.00 |
VW T.V.A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 621.00 | 486 276.00 | 274 178.00 | 764 621.00 |