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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 466.00 | 16 948.00 | 24 518.00 | 41 466.00 |
AH Fonds commercial | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 279.00 | 129 511.00 | 22 768.00 | 152 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 683.00 | 149 459.00 | 181 225.00 | 330 683.00 |
BT Marchandises | 692 804.00 | | 692 804.00 | 692 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 611.00 | 12 032.00 | 308 579.00 | 320 611.00 |
BZ Autres créances | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CF Disponibilités | 171 519.00 | | 171 519.00 | 171 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 560.00 | 12 032.00 | 1 223 528.00 | 1 235 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 243.00 | 161 491.00 | 1 404 752.00 | 1 566 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 131.00 | 105 298.00 | | 140 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 757.00 | 34 833.00 | | 98 757.00 |
DL TOTAL (I) | 458 888.00 | 360 131.00 | | 458 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 694.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 646.00 | 352 996.00 | | 279 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 344.00 | 42 582.00 | | 45 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 147.00 | 149 410.00 | | 339 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 377.00 | 203 853.00 | | 277 377.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 15 780.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 864.00 | 764 621.00 | | 945 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 752.00 | 1 138 446.00 | | 1 404 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 964.00 | 486 276.00 | | 741 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 020.00 | | 2 456 020.00 | 2 456 020.00 |
FG Production vendue services | 846 813.00 | | 846 813.00 | 846 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 834.00 | | 3 302 834.00 | 3 302 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 306.00 | 20 459.00 | | 22 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798.00 | 1 547.00 | | 4 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 093.00 | 1 547.00 | | 17 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | 17 784.00 | | 4 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 027.00 | 17 784.00 | | 16 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | -16 237.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 617.00 | 15 164.00 | | 37 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 348.00 | 2 219 951.00 | | 3 413 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 591.00 | 2 185 118.00 | | 3 314 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 757.00 | 34 833.00 | | 98 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 114.00 | 73 549.00 | | 69 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 705.00 | | 41 952.00 | 300 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 974.00 | 330 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 974.00 | 155 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 406.00 | | | 143 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 301.00 | | 16 952.00 | 150 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | 25 000.00 | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 459.00 | 28 166.00 | 164.00 | 121 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | 7 560.00 | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 072.00 | 20 606.00 | 164.00 | 112 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
6T Sur comptes clients | 15 125.00 | 6 665.00 | 9 758.00 | 15 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 125.00 | 6 665.00 | 9 758.00 | 15 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 819.00 | 6 665.00 | 23 452.00 | 28 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 665.00 | 23 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 147.00 | 339 147.00 | | 339 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 970.00 | 133 970.00 | | 133 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 320 611.00 | 320 611.00 | | 320 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 345.00 | 75 270.00 | 203 074.00 | 278 345.00 |
VI Groupe et associés | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 235.00 | 378 235.00 | | 378 235.00 |
VW T.V.A. | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 038.00 | 741 964.00 | 203 074.00 | 945 038.00 |