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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 342.00 | 64 206.00 | 34 136.00 | 98 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 920.00 | 70 077.00 | 175 843.00 | 245 920.00 |
BT Marchandises | 572 089.00 | | 572 089.00 | 572 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 663.00 | 15 865.00 | 200 798.00 | 216 663.00 |
BZ Autres créances | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CF Disponibilités | 192 549.00 | | 192 549.00 | 192 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 757.00 | 15 865.00 | 1 016 892.00 | 1 032 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 677.00 | 85 942.00 | 1 192 735.00 | 1 278 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 1 000.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 23 027.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 316.00 | 66 913.00 | | 62 316.00 |
DL TOTAL (I) | 266 756.00 | 220 940.00 | | 266 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 621.00 | 67 253.00 | | 24 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 50.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 587.00 | 236 817.00 | | 636 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 917.00 | 171 161.00 | | 259 917.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 13 168.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 979.00 | 488 449.00 | | 925 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 735.00 | 709 389.00 | | 1 192 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 979.00 | 463 886.00 | | 925 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 517.00 | | 2 739 517.00 | 2 739 517.00 |
FG Production vendue services | 377 329.00 | | 377 329.00 | 377 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 845.00 | | 3 116 845.00 | 3 116 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 701.00 | 10 378.00 | | 16 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 952.00 | 11 935.00 | | 21 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 10 344.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 2 117.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 821.00 | 12 461.00 | | 3 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378.00 | 13 275.00 | | 12 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 378.00 | 14 308.00 | | 12 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 558.00 | -1 847.00 | | -8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | 17 440.00 | | 12 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 260.00 | 2 269 163.00 | | 3 146 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 944.00 | 2 202 250.00 | | 3 083 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 316.00 | 66 913.00 | | 62 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 125.00 | 30 020.00 | | 44 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 588.00 | | 23 607.00 | 222 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 245 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 101 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 160.00 | | 15 458.00 | 86 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 617.00 | | 8 149.00 | 31 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 623.00 | 5 729.00 | 275.00 | 64 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 752.00 | 5 729.00 | 275.00 | 61 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 008.00 | 8 222.00 | 1 365.00 | 9 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 008.00 | 8 222.00 | 1 365.00 | 9 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 008.00 | 8 222.00 | 1 365.00 | 9 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 222.00 | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 587.00 | 636 587.00 | | 636 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 216 663.00 | | | 216 663.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 136.00 | 307 136.00 | | 307 136.00 |
VW T.V.A. | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 979.00 | 925 979.00 | | 925 979.00 |