| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 424.00 | 125.00 | 2 549.00 |
AP Constructions | 40 074.00 | 32 178.00 | 7 896.00 | 40 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 712.00 | 26 972.00 | 7 741.00 | 34 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 30 010.00 | 9 816.00 | 39 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 502.00 | 91 583.00 | 35 919.00 | 127 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 178.00 | | 1 784 178.00 | 1 784 178.00 |
BZ Autres créances | 76 577.00 | | 76 577.00 | 76 577.00 |
CF Disponibilités | 1 609 404.00 | | 1 609 404.00 | 1 609 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 854.00 | | 3 520 854.00 | 3 520 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 356.00 | 91 583.00 | 3 556 773.00 | 3 648 356.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 524 363.00 | 582 228.00 | | 524 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 018.00 | 348 676.00 | | 525 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 019.00 | 1 079 001.00 | | 1 204 019.00 |
DP Provisions pour risques | 618 131.00 | 554 482.00 | | 618 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 131.00 | 554 482.00 | | 618 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 170.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 354.00 | | | 302 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 613.00 | 1 526.00 | | 25 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 321.00 | 683 369.00 | | 605 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 350.00 | 477 846.00 | | 506 350.00 |
EA Autres dettes | 157 981.00 | 30 581.00 | | 157 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 623.00 | 1 193 491.00 | | 1 734 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 773.00 | 2 826 974.00 | | 3 556 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 727 240.00 | | 4 727 240.00 | 4 727 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 240.00 | | 4 727 240.00 | 4 727 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 497.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 583.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 370.00 | 2 946.00 | | 23 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 578.00 | 3 529.00 | | 24 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 488.00 | -3 529.00 | | -12 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 456.00 | 159 013.00 | | 261 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 054.00 | 4 516 658.00 | | 4 851 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 037.00 | 4 167 983.00 | | 4 326 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 018.00 | 348 676.00 | | 525 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 354.00 | | 3 752.00 | 144 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 605.00 | 127 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 605.00 | 114 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | 236.00 | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 879.00 | | 3 335.00 | 131 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 163.00 | | 179.00 | 10 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 140.00 | 20 048.00 | 20 605.00 | 92 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 034.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750.00 | 19 014.00 | 20 605.00 | 90 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 482.00 | 88 229.00 | | 554 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 482.00 | 88 229.00 | | 554 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 497.00 | 95 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 321.00 | 605 321.00 | | 605 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 981.00 | 157 981.00 | | 157 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 069.00 | | | 1 779 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 302 354.00 | 302 354.00 | | 302 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 409.00 | 1 878 117.00 | 15 292.00 | 1 893 409.00 |
VW T.V.A. | 266 162.00 | 266 162.00 | | 266 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 010.00 | 1 709 010.00 | | 1 709 010.00 |