| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AP Constructions | 96 616.00 | 54 639.00 | 41 977.00 | 96 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 145.00 | 44 547.00 | 24 598.00 | 69 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 535.00 | 58 847.00 | 46 688.00 | 105 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 820.00 | 161 527.00 | 123 294.00 | 284 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 056.00 | 11 106.00 | 948 950.00 | 960 056.00 |
BZ Autres créances | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
CF Disponibilités | 1 181 562.00 | | 1 181 562.00 | 1 181 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 009.00 | 11 106.00 | 2 231 903.00 | 2 243 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 830.00 | 172 633.00 | 2 355 197.00 | 2 527 830.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 557 106.00 | 583 025.00 | | 557 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 931.00 | 374 081.00 | | 403 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 675.00 | 1 111 744.00 | | 1 115 675.00 |
DP Provisions pour risques | 554 700.00 | 651 000.00 | | 554 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 700.00 | 651 000.00 | | 554 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 324.00 | 28 001.00 | | 18 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 5 087.00 | | 5 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 500.00 | 570 603.00 | | 266 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 484.00 | 357 547.00 | | 334 484.00 |
EA Autres dettes | 48 868.00 | 33 482.00 | | 48 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 575.00 | 8 994.00 | | 11 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 822.00 | 1 030 714.00 | | 684 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 197.00 | 2 793 458.00 | | 2 355 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 626.00 | 1 007 970.00 | | 671 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 855.00 | | 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 699 024.00 | | 3 699 024.00 | 3 699 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 024.00 | | 3 699 024.00 | 3 699 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 080.00 | 13 162.00 | | 35 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | 5 817.00 | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 5 817.00 | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 245.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 309.00 | 1 650.00 | | 24 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 478.00 | 1 895.00 | | 24 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | 3 922.00 | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 834.00 | 141 530.00 | | 168 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 041.00 | 4 660 995.00 | | 3 918 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 110.00 | 4 286 913.00 | | 3 514 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 931.00 | 374 081.00 | | 403 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 216.00 | | 35 164.00 | 276 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 560.00 | 284 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 560.00 | 271 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 902.00 | | 34 954.00 | 262 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | 210.00 | 9 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 161.00 | 44 238.00 | 3 873.00 | 121 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 667.00 | 44 238.00 | 3 873.00 | 117 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 000.00 | 62 659.00 | 158 959.00 | 651 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 000.00 | 62 659.00 | 158 959.00 | 651 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 659.00 | 158 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
UX Autres créances clients | 945 553.00 | 945 553.00 | | 945 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 324.00 | 10 198.00 | 8 126.00 | 18 324.00 |
VI Groupe et associés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 252.00 | 1 031 728.00 | 24 524.00 | 1 056 252.00 |
VW T.V.A. | 179 702.00 | 179 702.00 | | 179 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 821.00 | 671 625.00 | 13 196.00 | 684 821.00 |