| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 2 701.00 | 793.00 | 3 494.00 |
AP Constructions | 47 995.00 | 36 063.00 | 11 932.00 | 47 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 675.00 | 31 267.00 | 31 409.00 | 62 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 707.00 | 34 847.00 | 44 860.00 | 79 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 273.00 | 104 877.00 | 112 396.00 | 217 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 954.00 | | 1 417 954.00 | 1 417 954.00 |
BZ Autres créances | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
CF Disponibilités | 1 528 968.00 | | 1 528 968.00 | 1 528 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 618.00 | | 3 076 618.00 | 3 076 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 891.00 | 104 877.00 | 3 189 014.00 | 3 293 891.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 549 381.00 | 524 363.00 | | 549 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 644.00 | 525 018.00 | | 633 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 663.00 | 1 204 019.00 | | 1 337 663.00 |
DP Provisions pour risques | 651 000.00 | 618 131.00 | | 651 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 000.00 | 618 131.00 | | 651 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 101.00 | 900.00 | | 37 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | 302 354.00 | | 5 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 060.00 | 25 613.00 | | 29 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 429.00 | 605 321.00 | | 588 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 633.00 | 506 350.00 | | 480 633.00 |
EA Autres dettes | 38 544.00 | 157 981.00 | | 38 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 498.00 | 136 104.00 | | 21 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 352.00 | 1 734 623.00 | | 1 200 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 014.00 | 3 556 773.00 | | 3 189 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 125.00 | 1 734 623.00 | | 1 168 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 900.00 | | 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 575 989.00 | | 4 575 989.00 | 4 575 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 989.00 | | 4 575 989.00 | 4 575 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 010.00 | 14 601.00 | | 20 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 291.00 | 12 089.00 | | 24 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 291.00 | 12 089.00 | | 24 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | 24 578.00 | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 713.00 | -12 488.00 | | 20 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 546.00 | 261 456.00 | | 313 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 140.00 | 4 851 054.00 | | 4 714 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 496.00 | 4 326 037.00 | | 4 080 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 644.00 | 525 018.00 | | 633 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 502.00 | | 103 095.00 | 127 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | 945.00 | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 612.00 | | 102 150.00 | 114 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 583.00 | 25 237.00 | 11 943.00 | 91 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 277.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 159.00 | 24 960.00 | 11 943.00 | 89 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 131.00 | 78 864.00 | 45 995.00 | 618 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 131.00 | 78 864.00 | 45 995.00 | 618 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 864.00 | 45 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 429.00 | 588 429.00 | | 588 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 686.00 | | | 1 415 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 101.00 | 9 961.00 | 27 140.00 | 37 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 029.00 | 1 493 579.00 | 12 450.00 | 1 506 029.00 |
VW T.V.A. | 281 443.00 | 281 443.00 | | 281 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 293.00 | 1 139 066.00 | 32 227.00 | 1 171 293.00 |