| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AP Constructions | 96 616.00 | 44 685.00 | 51 931.00 | 96 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 435.00 | 31 633.00 | 32 801.00 | 64 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 851.00 | 41 349.00 | 60 502.00 | 101 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 216.00 | 121 162.00 | 155 055.00 | 276 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 645.00 | 4 664.00 | 1 189 981.00 | 1 194 645.00 |
BZ Autres créances | 259 769.00 | | 259 769.00 | 259 769.00 |
CF Disponibilités | 1 107 254.00 | | 1 107 254.00 | 1 107 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 067.00 | 4 664.00 | 2 638 403.00 | 2 643 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 284.00 | 125 826.00 | 2 793 458.00 | 2 919 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 583 025.00 | 549 381.00 | | 583 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 081.00 | 633 644.00 | | 374 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 744.00 | 1 337 663.00 | | 1 111 744.00 |
DP Provisions pour risques | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 001.00 | 37 101.00 | | 28 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 29 060.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 603.00 | 588 429.00 | | 570 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 547.00 | 480 633.00 | | 357 547.00 |
EA Autres dettes | 33 482.00 | 38 544.00 | | 33 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 994.00 | 21 498.00 | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 714.00 | 1 200 352.00 | | 1 030 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 458.00 | 3 189 014.00 | | 2 793 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 970.00 | 1 168 125.00 | | 1 007 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 517.00 | | 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 612 776.00 | | 4 612 776.00 | 4 612 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 776.00 | | 4 612 776.00 | 4 612 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 162.00 | 20 010.00 | | 13 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | 24 291.00 | | 5 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | 24 291.00 | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 661.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 2 917.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 3 578.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 922.00 | 20 713.00 | | 3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 530.00 | 313 546.00 | | 141 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 995.00 | 4 714 140.00 | | 4 660 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 913.00 | 4 080 496.00 | | 4 286 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 081.00 | 633 644.00 | | 374 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 273.00 | | 91 819.00 | 217 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 874.00 | 276 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 224.00 | 262 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 588.00 | | 90 540.00 | 203 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 192.00 | | 1 279.00 | 10 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 878.00 | 33 507.00 | 18 015.00 | 104 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 177.00 | 33 507.00 | 18 015.00 | 102 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 603.00 | 570 603.00 | | 570 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 796.00 | 1 186 796.00 | | 1 186 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
VB T. V. A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 001.00 | 10 345.00 | 17 656.00 | 28 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 814.00 | 192 814.00 | | 192 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 774.00 | 1 493 114.00 | 17 660.00 | 1 510 774.00 |
VW T.V.A. | 202 512.00 | 202 512.00 | | 202 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 714.00 | 980 971.00 | 22 743.00 | 1 003 714.00 |