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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AP Constructions | 96 616.00 | 59 746.00 | 36 870.00 | 96 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 881.00 | 46 887.00 | 14 994.00 | 61 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 163.00 | 80 368.00 | 38 795.00 | 119 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 570.00 | 190 495.00 | 101 074.00 | 291 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 803.00 | 11 106.00 | 1 833 697.00 | 1 844 803.00 |
BZ Autres créances | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
CF Disponibilités | 1 769 124.00 | | 1 769 124.00 | 1 769 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 104.00 | 11 106.00 | 3 831 998.00 | 3 843 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 674.00 | 201 601.00 | 3 933 073.00 | 4 134 674.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 661 037.00 | 557 106.00 | | 661 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 697.00 | 403 931.00 | | 584 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 372.00 | 1 115 675.00 | | 1 400 372.00 |
DP Provisions pour risques | 454 700.00 | 554 700.00 | | 454 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 700.00 | 554 700.00 | | 454 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 019.00 | 18 324.00 | | 9 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 040.00 | 266 500.00 | | 998 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 079.00 | 334 484.00 | | 625 079.00 |
EA Autres dettes | 46 332.00 | 48 868.00 | | 46 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 461.00 | 11 575.00 | | 394 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 001.00 | 684 822.00 | | 2 078 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 073.00 | 2 355 197.00 | | 3 933 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 912.00 | 671 626.00 | | 2 063 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 663.00 | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 888 147.00 | | 4 888 147.00 | 4 888 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 147.00 | | 4 888 147.00 | 4 888 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 440.00 | 35 080.00 | | 23 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 301.00 | 20 800.00 | | 10 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 301.00 | 20 800.00 | | 10 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 170.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 24 478.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 362.00 | -3 678.00 | | 9 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 706.00 | 168 834.00 | | 230 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 955.00 | 3 918 041.00 | | 5 021 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 258.00 | 3 514 110.00 | | 4 437 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 697.00 | 403 931.00 | | 584 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 820.00 | | 15 680.00 | 284 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 931.00 | 291 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 277 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 296.00 | | 15 295.00 | 271 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | 385.00 | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 527.00 | 37 900.00 | 8 931.00 | 161 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 033.00 | 37 900.00 | 8 931.00 | 158 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 700.00 | | 100 000.00 | 554 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52.00 | | | 52.00 |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 806.00 | | 100 000.00 | 565 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 040.00 | 998 040.00 | | 998 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 461.00 | 394 461.00 | | 394 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 301.00 | 1 830 301.00 | | 1 830 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
VB T. V. A. | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 953.00 | 1 952 044.00 | 24 909.00 | 1 976 953.00 |
VW T.V.A. | 359 892.00 | 359 892.00 | | 359 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 002.00 | 2 063 913.00 | 14 089.00 | 2 078 002.00 |