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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AP Constructions | 96 616.00 | 64 853.00 | 31 763.00 | 96 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 820.00 | 55 956.00 | 7 864.00 | 63 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 746.00 | 85 858.00 | 30 888.00 | 116 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 092.00 | 210 161.00 | 80 930.00 | 291 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 786.00 | 11 106.00 | 1 732 680.00 | 1 743 786.00 |
BZ Autres créances | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
CF Disponibilités | 1 463 934.00 | | 1 463 934.00 | 1 463 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 832.00 | 11 106.00 | 3 430 726.00 | 3 441 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 924.00 | 221 267.00 | 3 511 656.00 | 3 732 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 665 734.00 | 661 037.00 | | 665 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 792.00 | 584 697.00 | | 750 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 163.00 | 1 400 372.00 | | 1 571 163.00 |
DP Provisions pour risques | 477 700.00 | 454 700.00 | | 477 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 700.00 | 454 700.00 | | 477 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 9 019.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 429.00 | 998 040.00 | | 670 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 483.00 | 625 079.00 | | 657 483.00 |
EA Autres dettes | 23 997.00 | 46 332.00 | | 23 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 617.00 | 394 461.00 | | 74 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 793.00 | 2 078 001.00 | | 1 462 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 656.00 | 3 933 073.00 | | 3 511 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 723.00 | 2 063 912.00 | | 1 457 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 891.00 | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 518 705.00 | | 8 518 705.00 | 8 518 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 518 705.00 | | 8 518 705.00 | 8 518 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 556 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 476 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 551 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 709.00 | 23 440.00 | | 37 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 127.00 | 10 301.00 | | 21 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 127.00 | 10 301.00 | | 21 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 939.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 939.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 595.00 | 9 362.00 | | 19 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 454.00 | 230 706.00 | | 273 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 698.00 | 5 021 955.00 | | 8 577 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 826 906.00 | 4 437 258.00 | | 7 826 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 792.00 | 584 697.00 | | 750 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 570.00 | | 12 041.00 | 291 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 518.00 | 291 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 518.00 | 277 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 660.00 | | 12 041.00 | 277 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 496.00 | 31 877.00 | 12 211.00 | 190 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 002.00 | 31 877.00 | 12 211.00 | 187 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 700.00 | 23 000.00 | | 454 700.00 |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 806.00 | 23 000.00 | | 465 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 429.00 | 670 429.00 | | 670 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 283.00 | 1 729 283.00 | | 1 729 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
VB T. V. A. | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 136.00 | 1 860 227.00 | 24 909.00 | 1 885 136.00 |
VW T.V.A. | 312 974.00 | 312 974.00 | | 312 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 328.00 | 1 427 258.00 | 5 070.00 | 1 432 328.00 |