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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
AH Fonds commercial | 800 838.00 | | 800 838.00 | 800 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 788.00 | 27 268.00 | 20 520.00 | 47 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 103.00 | 120 035.00 | 829 068.00 | 949 103.00 |
BT Marchandises | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BZ Autres créances | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CF Disponibilités | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 465.00 | | 272 465.00 | 272 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 568.00 | 120 035.00 | 1 101 533.00 | 1 221 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 763.00 | | | 416 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
DL TOTAL (I) | 541 128.00 | | | 541 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 619.00 | | | 422 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 405.00 | | | 560 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 533.00 | | | 1 101 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 029.00 | | 12 074.00 | 937 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 542.00 | | | 890 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 296.00 | | 10 555.00 | 40 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | 1 519.00 | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 229.00 | 6 807.00 | | 113 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | 6 807.00 | | 23 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 619.00 | 63 039.00 | 249 442.00 | 422 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 405.00 | 200 825.00 | 249 442.00 | 560 405.00 |