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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
AH Fonds commercial | 800 838.00 | | 800 838.00 | 800 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 217.00 | 24 946.00 | 21 271.00 | 46 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 923.00 | 115 712.00 | 831 211.00 | 946 923.00 |
BT Marchandises | 133 409.00 | | 133 409.00 | 133 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
BZ Autres créances | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CF Disponibilités | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 151.00 | | 319 151.00 | 319 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 074.00 | 115 712.00 | 1 150 362.00 | 1 266 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 128.00 | | | 502 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
DL TOTAL (I) | 624 608.00 | | | 624 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 770.00 | | | 359 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 754.00 | | | 525 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 362.00 | | | 1 150 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 637.00 | | | 229 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 103.00 | | 10 372.00 | 949 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 158.00 | 946 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 158.00 | 47 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 851.00 | | 8 980.00 | 50 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | 1 392.00 | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 035.00 | 8 229.00 | 12 158.00 | 120 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 331.00 | 8 229.00 | 12 158.00 | 30 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UX Autres créances clients | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 770.00 | 63 653.00 | 248 696.00 | 359 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 755.00 | 229 638.00 | 248 696.00 | 525 755.00 |