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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
AH Fonds commercial | 800 838.00 | | 800 838.00 | 800 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 966.00 | 32 513.00 | 14 453.00 | 46 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 072.00 | 123 279.00 | 825 793.00 | 949 072.00 |
BT Marchandises | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BZ Autres créances | 81 280.00 | | 81 280.00 | 81 280.00 |
CF Disponibilités | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 904.00 | | 300 904.00 | 300 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 976.00 | 123 279.00 | 1 126 698.00 | 1 249 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 608.00 | | | 585 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
DL TOTAL (I) | 703 560.00 | | | 703 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 273.00 | | | 296 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 138.00 | | | 423 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 698.00 | | | 1 126 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 304.00 | | | 189 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 923.00 | | 2 149.00 | 946 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 258.00 | | | 805 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 674.00 | | 749.00 | 47 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102.00 | | 1 400.00 | 9 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 712.00 | 7 566.00 | | 115 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 403.00 | 7 566.00 | | 26 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UX Autres créances clients | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 273.00 | 62 439.00 | 233 834.00 | 296 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 139.00 | 189 304.00 | 233 834.00 | 423 139.00 |