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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
AH Fonds commercial | 800 838.00 | | 800 838.00 | 800 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 706.00 | 8 079.00 | 1 627.00 | 9 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 1 521.00 | 836.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 320.00 | 48 594.00 | 15 726.00 | 64 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 101.00 | 143 083.00 | 833 018.00 | 976 101.00 |
BT Marchandises | 196 982.00 | | 196 982.00 | 196 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
BZ Autres créances | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
CF Disponibilités | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 164.00 | | 451 164.00 | 451 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 265.00 | 143 083.00 | 1 284 182.00 | 1 427 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 815 597.00 | | | 815 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
DL TOTAL (I) | 959 747.00 | | | 959 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 710.00 | | | 131 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 435.00 | | | 324 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 182.00 | | | 1 284 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 126.00 | | | 257 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 631.00 | | 10 469.00 | 965 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 543.00 | | | 810 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 406.00 | | 9 269.00 | 57 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 792.00 | | 1 200.00 | 12 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 417.00 | 7 666.00 | | 135 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | 1 761.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 210.00 | 5 904.00 | | 44 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
UX Autres créances clients | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 709.00 | 64 399.00 | 67 309.00 | 131 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 774.00 | 145 782.00 | 13 992.00 | 159 774.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 435.00 | 257 125.00 | 67 309.00 | 324 435.00 |