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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
AH Fonds commercial | 800 838.00 | | 800 838.00 | 800 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 706.00 | 6 317.00 | 3 388.00 | 9 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 950.00 | 42 754.00 | 13 196.00 | 55 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 631.00 | 135 417.00 | 830 214.00 | 965 631.00 |
BT Marchandises | 185 730.00 | | 185 730.00 | 185 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BZ Autres créances | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
CF Disponibilités | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 465.00 | | 399 465.00 | 399 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 096.00 | 135 417.00 | 1 229 679.00 | 1 365 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 228.00 | 664 560.00 | | 713 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 369.00 | 48 668.00 | | 102 369.00 |
DL TOTAL (I) | 854 597.00 | 752 228.00 | | 854 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 736.00 | 233 957.00 | | 187 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 950.00 | 99 371.00 | | 115 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 871.00 | 38 043.00 | | 69 871.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 082.00 | 372 896.00 | | 375 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 679.00 | 1 125 124.00 | | 1 229 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 573.00 | 200 622.00 | | 249 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 945.00 | | 9 687.00 | 955 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 552.00 | | 3 992.00 | 806 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 812.00 | | 4 595.00 | 52 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 692.00 | | 1 100.00 | 11 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 036.00 | 6 381.00 | | 129 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 1 507.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 336.00 | 4 874.00 | | 39 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
UX Autres créances clients | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 736.00 | 62 226.00 | 125 510.00 | 187 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 082.00 | 249 572.00 | 125 510.00 | 375 082.00 |