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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
AH Fonds commercial | 800 838.00 | | 800 838.00 | 800 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 4 810.00 | 903.00 | 5 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 355.00 | 37 879.00 | 13 476.00 | 51 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 945.00 | 129 036.00 | 826 909.00 | 955 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BZ Autres créances | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
CF Disponibilités | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 215.00 | | 298 215.00 | 298 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 160.00 | 129 036.00 | 1 125 124.00 | 1 254 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 560.00 | | | 664 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
DL TOTAL (I) | 752 228.00 | | | 752 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 957.00 | | | 233 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 896.00 | | | 372 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 124.00 | | | 1 125 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 623.00 | | | 200 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 072.00 | | 5 739.00 | 949 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 11 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 955 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 258.00 | | | 805 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 423.00 | | 4 389.00 | 48 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | 1 350.00 | 10 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 278.00 | 5 367.00 | | 123 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 969.00 | 5 367.00 | | 33 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
UX Autres créances clients | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 957.00 | 61 684.00 | 172 273.00 | 233 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 446.00 | 134 446.00 | | 134 446.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 896.00 | 200 623.00 | 172 273.00 | 372 896.00 |