| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 175.00 | 12 130.00 | 14 045.00 | 26 175.00 |
AX Avances et acomptes | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 649.00 | 12 130.00 | 3 645 519.00 | 3 657 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
BZ Autres créances | 526 502.00 | | 526 502.00 | 526 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 293.00 | | 579 293.00 | 579 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 942.00 | 12 130.00 | 4 224 812.00 | 4 236 942.00 |
CU Autres participations | 3 600 927.00 | | 3 600 927.00 | 3 600 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
DG Autres réserves | 1 970 470.00 | 1 748 987.00 | | 1 970 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 931.00 | 221 482.00 | | 329 931.00 |
DK Provisions réglementées | 69 260.00 | 66 143.00 | | 69 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 635.00 | 2 309 587.00 | | 2 642 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302 821.00 | 302 821.00 | | 302 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 411.00 | 774 901.00 | | 475 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 360.00 | 532 623.00 | | 393 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 997.00 | | 8 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 299.00 | 58 458.00 | | 62 299.00 |
EA Autres dettes | 340 029.00 | 206 988.00 | | 340 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 177.00 | 1 884 788.00 | | 1 582 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 812.00 | 4 194 375.00 | | 4 224 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 211.00 | | 510 211.00 | 510 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 211.00 | | 510 211.00 | 510 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 82.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 118.00 | 7 482.00 | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | 7 564.00 | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 748.00 | -7 564.00 | | -3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 078.00 | -9 500.00 | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 489.00 | 771 995.00 | | 869 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 558.00 | 550 513.00 | | 539 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 931.00 | 221 482.00 | | 329 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 749.00 | | | 3 646 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618 991.00 | | | 3 618 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 252.00 | 3 878.00 | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252.00 | 3 878.00 | | 8 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 143.00 | 3 118.00 | | 66 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 143.00 | 3 118.00 | | 66 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 360.00 | 273 566.00 | 119 794.00 | 393 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 029.00 | 340 029.00 | | 340 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 356.00 | 597 293.00 | 18 064.00 | 597 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 177.00 | 953 428.00 | 628 749.00 | 1 582 177.00 |