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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 740.00 | 66 033.00 | 89 707.00 | 155 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 029.00 | 66 033.00 | 759 996.00 | 826 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 021 446.00 | | 2 021 446.00 | 2 021 446.00 |
CF Disponibilités | 1 569 855.00 | | 1 569 855.00 | 1 569 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 430.00 | | 3 629 430.00 | 3 629 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 459.00 | 66 033.00 | 4 389 426.00 | 4 455 459.00 |
CU Autres participations | 660 477.00 | | 660 477.00 | 660 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 629.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 033 961.00 | 1 745 899.00 | | 2 033 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 385.00 | 627 432.00 | | 735 385.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 025 401.00 | 3 571 866.00 | | 4 025 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 360.00 | 912 328.00 | | 107 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 120 394.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 33 429.00 | | 24 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 524.00 | 11 928.00 | | 92 524.00 |
EA Autres dettes | 139 658.00 | 160 538.00 | | 139 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 026.00 | 1 240 206.00 | | 364 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 426.00 | 4 812 073.00 | | 4 389 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 976 257.00 | | | 3 976 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008 107.00 | | | 4 008 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 211 850.00 | | | 3 211 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211 850.00 | 250.00 | | 3 211 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 257.00 | -250.00 | | 796 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 235.00 | 1 223 986.00 | | 4 529 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 851.00 | 596 554.00 | | 3 793 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 385.00 | 627 432.00 | | 735 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 687.00 | 27 347.00 | | 38 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 687.00 | 27 347.00 | | 38 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 360.00 | 4 374.00 | 72 986.00 | 107 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059 575.00 | 2 059 575.00 | | 2 059 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 387.00 | 2 059 575.00 | 9 813.00 | 2 069 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 026.00 | 261 040.00 | 72 986.00 | 364 026.00 |