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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 993.00 | 38 687.00 | 103 307.00 | 141 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 067.00 | 38 687.00 | 3 890 381.00 | 3 929 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 761 148.00 | | 761 148.00 | 761 148.00 |
CF Disponibilités | 155 599.00 | | 155 599.00 | 155 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 692.00 | | 921 692.00 | 921 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 759.00 | 38 687.00 | 4 812 073.00 | 4 850 759.00 |
CU Autres participations | 3 734 004.00 | | 3 734 004.00 | 3 734 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
DG Autres réserves | 1 745 899.00 | 1 945 981.00 | | 1 745 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 432.00 | -100 082.00 | | 627 432.00 |
DK Provisions réglementées | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 866.00 | 3 044 434.00 | | 3 571 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 328.00 | 987 566.00 | | 912 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 394.00 | 4 813.00 | | 120 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 20 691.00 | | 33 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 928.00 | 69 503.00 | | 11 928.00 |
EA Autres dettes | 160 538.00 | 333 806.00 | | 160 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 206.00 | 1 424 758.00 | | 1 240 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 073.00 | 4 469 190.00 | | 4 812 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 291.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 4 890.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 13 150.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 340.00 | -120 178.00 | | -14 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 986.00 | 767 717.00 | | 1 223 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 554.00 | 867 799.00 | | 596 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 432.00 | -100 082.00 | | 627 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 396.00 | 21 291.00 | | 17 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 396.00 | 21 291.00 | | 17 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 394.00 | 120 394.00 | | 120 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 538.00 | 160 538.00 | | 160 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 919.00 | 6 559.00 | 727 360.00 | 913 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 093.00 | 766 093.00 | | 766 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 163.00 | 766 093.00 | 53 070.00 | 819 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 206.00 | 332 846.00 | 727 360.00 | 1 240 206.00 |