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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 16 405.00 | 10 613.00 | 27 018.00 |
AX Avances et acomptes | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 570.00 | 16 405.00 | 3 459 166.00 | 3 475 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BZ Autres créances | 397 536.00 | | 397 536.00 | 397 536.00 |
CF Disponibilités | 954 879.00 | | 954 879.00 | 954 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 874.00 | | 1 382 874.00 | 1 382 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 444.00 | 16 405.00 | 4 842 039.00 | 4 858 444.00 |
CU Autres participations | 3 423 004.00 | | 3 423 004.00 | 3 423 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
DG Autres réserves | 2 300 401.00 | 1 970 470.00 | | 2 300 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 362.00 | 329 931.00 | | 992 362.00 |
DK Provisions réglementées | 31 850.00 | 69 260.00 | | 31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 588.00 | 2 642 635.00 | | 3 597 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302 821.00 | 302 821.00 | | 302 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 781.00 | 475 411.00 | | 249 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 957.00 | 393 360.00 | | 205 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 8 257.00 | | 34 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 634.00 | 62 299.00 | | 62 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 664.00 | | | 378 664.00 |
EA Autres dettes | 10 353.00 | 340 029.00 | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 452.00 | 1 582 177.00 | | 1 244 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 039.00 | 4 224 812.00 | | 4 842 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 495.00 | | 533 495.00 | 533 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 495.00 | | 533 495.00 | 533 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 410.00 | | | 1 037 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 630.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 921.00 | | | 602 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 691.00 | 3 748.00 | | 603 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 719.00 | -3 748.00 | | 433 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | -1 078.00 | | 18 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 954.00 | 869 489.00 | | 2 180 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 592.00 | 539 558.00 | | 1 188 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 362.00 | 329 931.00 | | 992 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 260.00 | | 37 410.00 | 69 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 260.00 | | 37 410.00 | 69 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 957.00 | 146 163.00 | 59 794.00 | 205 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 664.00 | 378 664.00 | | 378 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 601.00 | 225 865.00 | 326 736.00 | 552 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 059.00 | 427 994.00 | 13 065.00 | 441 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 452.00 | 857 922.00 | 386 530.00 | 1 244 452.00 |