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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 688.00 | 39 609.00 | 17 079.00 | 56 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 977.00 | 144 609.00 | 582 368.00 | 726 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 109 581.00 | 107 688.00 | 2 001 893.00 | 2 109 581.00 |
CF Disponibilités | 891 359.00 | | 891 359.00 | 891 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 445.00 | 107 688.00 | 2 929 757.00 | 3 037 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 422.00 | 252 297.00 | 3 512 125.00 | 3 764 422.00 |
CU Autres participations | 660 477.00 | 105 000.00 | 555 477.00 | 660 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 559 345.00 | 2 033 961.00 | | 2 559 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 644.00 | 735 385.00 | | -482 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 757.00 | 4 025 401.00 | | 3 332 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 986.00 | 107 360.00 | | 102 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 473.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 24 011.00 | | 8 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 017.00 | 92 524.00 | | 67 017.00 |
EA Autres dettes | | 139 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 368.00 | 364 026.00 | | 179 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 125.00 | 4 389 426.00 | | 3 512 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 3 976 257.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 4 008 107.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 019.00 | 3 211 850.00 | | 59 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 019.00 | 3 211 850.00 | | 59 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 981.00 | 796 257.00 | | 10 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 908.00 | 4 529 235.00 | | 199 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 552.00 | 3 793 851.00 | | 682 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 644.00 | 735 385.00 | | -482 644.00 |