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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 235.00 | 17 396.00 | 23 840.00 | 41 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 964.00 | 17 396.00 | 3 810 568.00 | 3 827 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BZ Autres créances | 578 639.00 | | 578 639.00 | 578 639.00 |
CF Disponibilités | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 621.00 | | 658 621.00 | 658 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 585.00 | 17 396.00 | 4 469 190.00 | 4 486 585.00 |
CU Autres participations | 3 728 664.00 | | 3 728 664.00 | 3 728 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 106 290.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
DG Autres réserves | 1 945 981.00 | 2 300 401.00 | | 1 945 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 082.00 | 992 362.00 | | -100 082.00 |
DK Provisions réglementées | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 434.00 | 3 597 588.00 | | 3 044 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 590.00 | 302 821.00 | | 1 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 566.00 | 249 781.00 | | 987 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 205 957.00 | | 4 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 34 243.00 | | 20 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 503.00 | 62 634.00 | | 69 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 378 664.00 | | |
EA Autres dettes | 333 806.00 | 10 353.00 | | 333 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 758.00 | 1 244 452.00 | | 1 424 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 190.00 | 4 842 039.00 | | 4 469 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 153.00 | | 515 153.00 | 515 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 153.00 | | 515 153.00 | 515 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 24 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 219 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 040.00 | 1 000 000.00 | | 18 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 040.00 | 1 037 410.00 | | 18 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 890.00 | 602 921.00 | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 603 691.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 150.00 | 433 719.00 | | 13 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 178.00 | 18 039.00 | | -120 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 717.00 | 2 180 954.00 | | 767 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 799.00 | 1 188 592.00 | | 867 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 082.00 | 992 362.00 | | -100 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 806.00 | 333 806.00 | | 333 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 156.00 | 77 545.00 | 551 611.00 | 989 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 090.00 | 638 025.00 | 58 065.00 | 696 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 968.00 | 506 357.00 | 551 611.00 | 1 417 968.00 |