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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 122 339.00 | | 5 122 339.00 | 5 122 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 148.00 | | 6 525 148.00 | 6 525 148.00 |
BZ Autres créances | 143 788.00 | | 143 788.00 | 143 788.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 825.00 | | 143 825.00 | 143 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 974.00 | | 6 668 974.00 | 6 668 974.00 |
CU Autres participations | 1 402 809.00 | | 1 402 809.00 | 1 402 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 810.00 | 690 810.00 | | 690 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
DH Report à nouveau | -271 360.00 | -206 144.00 | | -271 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 128.00 | -65 215.00 | | -61 128.00 |
DL TOTAL (I) | 538 183.00 | 599 312.00 | | 538 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 099 763.00 | 6 364 898.00 | | 6 099 763.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 009.00 | 56 442.00 | | 28 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 790.00 | 6 424 358.00 | | 6 130 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 974.00 | 7 023 670.00 | | 6 668 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 568.00 | 49 056.00 | | 58 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 697.00 | 114 271.00 | | 119 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 128.00 | -65 215.00 | | -61 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 627 412.00 | | 20 000.00 | 6 627 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 263.00 | 6 525 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 263.00 | 6 525 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 627 412.00 | | 20 000.00 | 6 627 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 010.00 | 27 934.00 | 76.00 | 28 010.00 |
UP Prêts | 5 122 339.00 | | | 5 122 339.00 |
VC Groupe et associés | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 099 764.00 | 977 425.00 | 5 122 339.00 | 6 099 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266 128.00 | 143 788.00 | 5 122 339.00 | 5 266 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 791.00 | 1 008 376.00 | 5 122 415.00 | 6 130 791.00 |