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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 000.00 | 139 244.00 | 172 755.00 | 312 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 420 065.00 | 3 652 277.00 | 2 767 788.00 | 6 420 065.00 |
BZ Autres créances | 396 980.00 | | 396 980.00 | 396 980.00 |
CF Disponibilités | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 272.00 | | 408 272.00 | 408 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 338.00 | 3 652 277.00 | 3 176 061.00 | 6 828 338.00 |
CU Autres participations | 6 108 065.00 | 3 513 033.00 | 2 595 032.00 | 6 108 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
DH Report à nouveau | -3 654 501.00 | -266 134.00 | | -3 654 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 340.00 | -3 388 367.00 | | 125 340.00 |
DL TOTAL (I) | -249 299.00 | -374 639.00 | | -249 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397 245.00 | 3 574 689.00 | | 3 397 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 397 245.00 | 3 574 993.00 | | 3 397 245.00 |
ED (V) | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 061.00 | 3 200 489.00 | | 3 176 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 041.00 | -57 041.00 | | -57 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 703.00 | 184 842.00 | | 184 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 363.00 | 3 573 209.00 | | 59 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 340.00 | -3 388 367.00 | | 125 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 419 566.00 | | 500.00 | 6 419 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 420 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107 566.00 | | 500.00 | 6 107 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 202.00 | 57 042.00 | | 82 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 202.00 | 57 042.00 | | 82 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 513 034.00 | | | 3 513 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513 169.00 | | 135.00 | 3 513 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 396 980.00 | 396 980.00 | | 396 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 397 245.00 | 3 397 245.00 | | 3 397 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 980.00 | 396 980.00 | | 396 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 245.00 | 3 397 245.00 | | 3 397 245.00 |