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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 107 555.00 | | 6 107 555.00 | 6 107 555.00 |
BZ Autres créances | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 779.00 | | 6 147 779.00 | 6 147 779.00 |
CU Autres participations | 6 107 555.00 | | 6 107 555.00 | 6 107 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 690 810.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
DH Report à nouveau | -203 869.00 | -332 488.00 | | -203 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 633.00 | -562 190.00 | | -38 633.00 |
DL TOTAL (I) | 37 358.00 | -24 007.00 | | 37 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 587 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 587 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110 420.00 | 5 983 231.00 | | 6 110 420.00 |
EA Autres dettes | | 3 017.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 110 420.00 | 5 986 324.00 | | 6 110 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 779.00 | 6 549 780.00 | | 6 147 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 181.00 | 94 024.00 | | 588 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 815.00 | 656 215.00 | | 626 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 633.00 | -562 190.00 | | -38 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 901 707.00 | | 4 740 724.00 | 5 901 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 534 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 534 875.00 | 6 107 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 534 875.00 | 6 107 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901 707.00 | | 4 740 724.00 | 5 901 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 463.00 | 587 463.00 | | 587 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 463.00 | 587 463.00 | | 587 463.00 |
UG ‐ Financières | | 587 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 110 420.00 | 6 110 420.00 | | 6 110 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 231.00 | | | 583 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 420.00 | 6 110 420.00 | | 6 110 420.00 |