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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 350.00 | 230.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 998.00 | 3 878.00 | 11 121.00 | 14 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 348.00 | 89 767.00 | 33 581.00 | 123 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 207.00 | 94 995.00 | 64 212.00 | 159 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 127.00 | | 469 127.00 | 469 127.00 |
BZ Autres créances | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 239 465.00 | | 239 465.00 | 239 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 340.00 | | 802 340.00 | 802 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 547.00 | 94 995.00 | 866 552.00 | 961 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 390.00 | | | 275 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 633.00 | | | 89 633.00 |
DL TOTAL (I) | 373 823.00 | | | 373 823.00 |
DP Provisions pour risques | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 344.00 | | | 305 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 705.00 | | | 164 705.00 |
EA Autres dettes | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 698.00 | | | 481 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 552.00 | | | 866 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 401.00 | | | 481 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 094.00 | | 1 082 094.00 | 1 082 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 094.00 | | 1 082 094.00 | 1 082 094.00 |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 962.00 | | | 1 086 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 328.00 | | | 997 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 633.00 | | | 89 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 432.00 | | 20 464.00 | 139 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 159 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 200.00 | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 582.00 | | 18 764.00 | 119 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 780.00 | | 500.00 | 18 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 013.00 | 24 654.00 | 690.00 | 71 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 970.00 | 690.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 943.00 | 23 684.00 | | 69 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 344.00 | 305 344.00 | | 305 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 469 127.00 | | | 469 127.00 |
VB T. V. A. | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 318.00 | 561 038.00 | 19 280.00 | 580 318.00 |
VW T.V.A. | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 698.00 | 481 401.00 | 298.00 | 481 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 418.00 | | | 283 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 610.00 | | | 184 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 661.00 | | | 348 661.00 |