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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 096.00 | 204.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 498.00 | 10 671.00 | 36 827.00 | 47 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 598.00 | 120 367.00 | 29 231.00 | 149 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 926.00 | 133 134.00 | 85 792.00 | 218 926.00 |
BP En cours de production de services | 212 001.00 | | 212 001.00 | 212 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 194.00 | | 114 194.00 | 114 194.00 |
BZ Autres créances | 152 096.00 | | 152 096.00 | 152 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 259 452.00 | | 259 452.00 | 259 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 235.00 | | 743 235.00 | 743 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 161.00 | 133 134.00 | 829 027.00 | 962 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 662.00 | | | 340 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
DL TOTAL (I) | 515 494.00 | | | 515 494.00 |
DP Provisions pour risques | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 501.00 | | | 302 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 027.00 | | | 829 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 501.00 | | | 302 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 193.00 | | 1 013 193.00 | 1 013 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 193.00 | | 1 013 193.00 | 1 013 193.00 |
FM Production stockée | | | 212 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 273.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 682.00 | | | 1 228 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 650.00 | | | 1 212 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 952.00 | | 52 975.00 | 165 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | 720.00 | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 092.00 | | 52 005.00 | 145 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | 250.00 | 19 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 861.00 | 17 990.00 | 1 973.00 | 115 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 516.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 281.00 | 17 474.00 | 1 973.00 | 114 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
VB T. V. A. | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
VI Groupe et associés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 312.00 | 270 782.00 | 19 530.00 | 290 312.00 |
VW T.V.A. | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 501.00 | 302 501.00 | | 302 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
ST Autres comptes | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
YT Sous‐traitance | 216 512.00 | | | 216 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -7 524.00 | | | -7 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 603.00 | | | 162 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 413.00 | | | 257 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 371.00 | | | 326 371.00 |