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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 498.00 | 18 088.00 | 29 410.00 | 47 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 556.00 | 125 931.00 | 30 625.00 | 156 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 885.00 | 146 319.00 | 79 565.00 | 225 885.00 |
BP En cours de production de services | 289 509.00 | | 289 509.00 | 289 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 074.00 | | 277 074.00 | 277 074.00 |
BZ Autres créances | 89 896.00 | | 89 896.00 | 89 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 104 723.00 | | 104 723.00 | 104 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 392.00 | | 762 392.00 | 762 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 277.00 | 146 319.00 | 841 958.00 | 988 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 694.00 | | | 214 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
DL TOTAL (I) | 543 654.00 | | | 543 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 639.00 | | | 188 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 304.00 | | | 298 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 958.00 | | | 841 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 304.00 | | | 295 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 776.00 | | 923 776.00 | 923 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 776.00 | | 923 776.00 | 923 776.00 |
FM Production stockée | | | 77 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 933.00 | | | 1 013 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 773.00 | | | 985 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 926.00 | | 13 245.00 | 218 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 287.00 | 225 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 287.00 | 204 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 096.00 | | 13 245.00 | 197 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 134.00 | 19 472.00 | 6 287.00 | 133 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 204.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 038.00 | 19 268.00 | 6 287.00 | 131 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 639.00 | 188 639.00 | | 188 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 277 074.00 | 277 074.00 | | 277 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
VI Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 690.00 | 367 160.00 | 19 530.00 | 386 690.00 |
VW T.V.A. | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 304.00 | 298 304.00 | | 298 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
ST Autres comptes | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
YT Sous‐traitance | 92 841.00 | | | 92 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 147.00 | | | 204 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 447.00 | | | 452 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |