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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 498.00 | 30 439.00 | 17 060.00 | 47 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 401.00 | 152 978.00 | 33 423.00 | 186 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 729.00 | 185 716.00 | 70 013.00 | 255 729.00 |
BP En cours de production de services | 311 530.00 | | 311 530.00 | 311 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 291.00 | | 574 291.00 | 574 291.00 |
BZ Autres créances | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 392.00 | | 1 031 392.00 | 1 031 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 121.00 | 185 716.00 | 1 101 405.00 | 1 287 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 654.00 | | | 240 654.00 |
DH Report à nouveau | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DL TOTAL (I) | 590 279.00 | | | 590 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 231.00 | | | 166 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 126.00 | | | 511 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 405.00 | | | 1 101 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 872.00 | | | 511 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 388.00 | | 819 388.00 | 819 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 388.00 | | 819 388.00 | 819 388.00 |
FM Production stockée | | | 91 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 945.00 | | | 931 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 093.00 | | | 899 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 934.00 | | 10 796.00 | 244 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 104.00 | | 10 796.00 | 223 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 426.00 | 19 291.00 | | 166 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 126.00 | 19 291.00 | | 164 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 574 291.00 | 574 291.00 | | 574 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 465.00 | 643 935.00 | 19 530.00 | 663 465.00 |
VW T.V.A. | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 126.00 | 511 126.00 | | 511 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
ST Autres comptes | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
YT Sous‐traitance | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 409.00 | | | 152 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 248.00 | | | 256 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |