| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 498.00 | 24 996.00 | 22 502.00 | 47 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 605.00 | 139 129.00 | 36 476.00 | 175 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 934.00 | 166 426.00 | 78 508.00 | 244 934.00 |
BP En cours de production de services | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 108.00 | | 470 108.00 | 470 108.00 |
BZ Autres créances | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 183 192.00 | | 183 192.00 | 183 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 162.00 | | 938 162.00 | 938 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 096.00 | 166 426.00 | 1 016 670.00 | 1 183 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 654.00 | | | 240 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
DL TOTAL (I) | 557 427.00 | | | 557 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 253.00 | | | 250 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 243.00 | | | 459 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 670.00 | | | 1 016 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 243.00 | | | 459 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 398.00 | | 1 081 398.00 | 1 081 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 398.00 | | 1 081 398.00 | 1 081 398.00 |
FM Production stockée | | | -69 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 740.00 | | | 1 029 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 967.00 | | | 1 015 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 885.00 | | 19 049.00 | 225 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 055.00 | | 19 049.00 | 204 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 319.00 | 20 107.00 | | 146 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 019.00 | 20 107.00 | | 144 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 470 108.00 | 470 108.00 | | 470 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 000.00 | 533 470.00 | 19 530.00 | 553 000.00 |
VW T.V.A. | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 243.00 | 459 243.00 | | 459 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
ST Autres comptes | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
YT Sous‐traitance | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 958.00 | | | 383 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |