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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 998.00 | 6 511.00 | 8 487.00 | 14 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 093.00 | 107 770.00 | 22 323.00 | 130 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 952.00 | 115 861.00 | 50 090.00 | 165 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 940.00 | | 402 940.00 | 402 940.00 |
BZ Autres créances | 142 679.00 | | 142 679.00 | 142 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 866 823.00 | | 866 823.00 | 866 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 954.00 | | 1 416 954.00 | 1 416 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 906.00 | 115 861.00 | 1 467 045.00 | 1 582 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
DL TOTAL (I) | 498 502.00 | | | 498 502.00 |
DP Provisions pour risques | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 872.00 | | | 647 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 074.00 | | | 152 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 511.00 | | | 957 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 045.00 | | | 1 467 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 511.00 | | | 957 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 636.00 | | 1 548 636.00 | 1 548 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 636.00 | | 1 548 636.00 | 1 548 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 676.00 | | | 1 551 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 996.00 | | | 1 426 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 207.00 | | 6 745.00 | 159 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 347.00 | | 6 745.00 | 138 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 995.00 | 20 867.00 | | 94 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 230.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 645.00 | 20 637.00 | | 93 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 872.00 | 647 872.00 | | 647 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 584.00 | 146 584.00 | | 146 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 402 940.00 | | | 402 940.00 |
VB T. V. A. | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 412.00 | 549 132.00 | 19 280.00 | 568 412.00 |
VW T.V.A. | 105 396.00 | 105 396.00 | | 105 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 511.00 | 957 511.00 | | 957 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
YT Sous‐traitance | 463 519.00 | | | 463 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420 275.00 | | | 420 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 213.00 | | | 260 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 296.00 | | | 200 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 766.00 | | | 978 766.00 |