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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 709.00 | 78.00 | 2 787.00 |
AP Constructions | 1 239 171.00 | 370 440.00 | 868 731.00 | 1 239 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 354.00 | 1 520.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 325.00 | 49 080.00 | 12 244.00 | 61 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 236.00 | 615 612.00 | 4 948 624.00 | 5 564 236.00 |
BT Marchandises | 1 933 236.00 | 200 000.00 | 1 733 236.00 | 1 933 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 5 124 217.00 | 889 875.00 | 4 234 342.00 | 5 124 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 919.00 | | 172 919.00 | 172 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 566.00 | 1 089 875.00 | 6 146 692.00 | 7 236 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 802.00 | 1 705 487.00 | 11 095 315.00 | 12 800 802.00 |
CU Autres participations | 4 250 986.00 | 193 029.00 | 4 057 957.00 | 4 250 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 572.00 | 312 459.00 | | 217 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754 522.00 | -1 594 886.00 | | 2 754 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 095.00 | 2 917 572.00 | | 5 672 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 490.00 | 1 254 249.00 | | 3 602 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 086.00 | 4 656 476.00 | | 1 328 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 475.00 | 41 232.00 | | 72 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 900.00 | 97 004.00 | | 253 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 270.00 | 6 400.00 | | 166 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 221.00 | 6 055 361.00 | | 5 423 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 095 315.00 | 8 972 934.00 | | 11 095 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 965.00 | | 103 965.00 | 103 965.00 |
FG Production vendue services | 262 246.00 | | 262 246.00 | 262 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 212.00 | | 366 212.00 | 366 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 410.00 | |
GE Autres charges | | | 33 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 348 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 996 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 837.00 | 204.00 | | 5 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 599.00 | 204.00 | | 12 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 901.00 | -204.00 | | 5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 571.00 | 52 668.00 | | 247 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 390.00 | 928 772.00 | | 3 826 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 867.00 | 2 523 659.00 | | 1 071 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754 522.00 | -1 594 886.00 | | 2 754 522.00 |