| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AP Constructions | 1 239 171.00 | 680 827.00 | 558 344.00 | 1 239 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 262.00 | 49 717.00 | 11 545.00 | 61 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 890.00 | 928 235.00 | 4 323 655.00 | 5 251 890.00 |
BT Marchandises | 1 295 066.00 | | 1 295 066.00 | 1 295 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BZ Autres créances | 4 935 120.00 | 870 546.00 | 4 064 574.00 | 4 935 120.00 |
CF Disponibilités | 697 872.00 | | 697 872.00 | 697 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 913.00 | 870 546.00 | 6 110 367.00 | 6 980 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 232 803.00 | 1 798 781.00 | 10 434 022.00 | 12 232 803.00 |
CU Autres participations | 3 945 796.00 | 193 029.00 | 3 752 767.00 | 3 945 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 805.00 | 95 220.00 | | 29 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 604.00 | -65 416.00 | | 174 604.00 |
DL TOTAL (I) | 7 704 408.00 | 7 529 805.00 | | 7 704 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 638.00 | 1 811 607.00 | | 1 061 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 494.00 | 1 266 785.00 | | 1 584 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 165.00 | | 10 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 058.00 | 81 852.00 | | 69 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 070.00 | 5 770.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 614.00 | 3 176 179.00 | | 2 729 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 434 022.00 | 10 705 984.00 | | 10 434 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 228.00 | | 994 228.00 | 994 228.00 |
FD Production vendue biens | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
FG Production vendue services | 166 516.00 | | 166 516.00 | 166 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 725.00 | | 1 264 725.00 | 1 264 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 083.00 | |
GE Autres charges | | | 350 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 100.00 | 70.00 | | 17 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 100.00 | 70.00 | | 17 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 100.00 | -70.00 | | -17 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | -1 296.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 488.00 | 1 003 567.00 | | 1 911 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 884.00 | 1 068 983.00 | | 1 736 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 604.00 | -65 416.00 | | 174 604.00 |