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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AP Constructions | 1 239 171.00 | 618 871.00 | 620 300.00 | 1 239 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 742.00 | 44 865.00 | 1 877.00 | 46 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 243 360.00 | 868 526.00 | 4 374 834.00 | 5 243 360.00 |
BT Marchandises | 1 866 921.00 | | 1 866 921.00 | 1 866 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
BZ Autres créances | 5 399 900.00 | 1 094 463.00 | 4 305 437.00 | 5 399 900.00 |
CF Disponibilités | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 613.00 | 1 094 463.00 | 6 331 150.00 | 7 425 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 668 973.00 | 1 962 989.00 | 10 705 984.00 | 12 668 973.00 |
CU Autres participations | 3 951 786.00 | 200 129.00 | 3 751 657.00 | 3 951 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 300 000.00 | 4 700 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 220.00 | 179 434.00 | | 95 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 416.00 | 515 786.00 | | -65 416.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 529 805.00 | 7 595 220.00 | | 7 529 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 607.00 | 1 849 257.00 | | 1 811 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 785.00 | 1 603 604.00 | | 1 266 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 7 750.00 | | 10 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 852.00 | 121 590.00 | | 81 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 770.00 | 3 770.00 | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 179.00 | 3 585 971.00 | | 3 176 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 984.00 | 11 181 191.00 | | 10 705 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 535.00 | | 114 535.00 | 114 535.00 |
FG Production vendue services | 172 168.00 | | 172 168.00 | 172 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 703.00 | | 286 703.00 | 286 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 431 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 200 000.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 296.00 | 65 549.00 | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 567.00 | 1 299 286.00 | | 1 003 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 983.00 | 783 500.00 | | 1 068 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 416.00 | 515 786.00 | | -65 416.00 |