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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AP Constructions | 1 239 171.00 | 494 655.00 | 744 515.00 | 1 239 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 603.00 | 271.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 884.00 | 48 714.00 | 170.00 | 48 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 101.00 | 740 788.00 | 4 495 313.00 | 5 236 101.00 |
BT Marchandises | 1 866 921.00 | 200 000.00 | 1 666 921.00 | 1 866 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
BZ Autres créances | 3 897 488.00 | 935 250.00 | 2 962 237.00 | 3 897 488.00 |
CF Disponibilités | 1 911 152.00 | | 1 911 152.00 | 1 911 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 749 715.00 | 1 135 250.00 | 6 614 464.00 | 7 749 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 985 816.00 | 1 876 039.00 | 11 109 777.00 | 12 985 816.00 |
CU Autres participations | 3 942 386.00 | 193 029.00 | 3 749 357.00 | 3 942 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 370.00 | 272 095.00 | | 133 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 064.00 | -138 724.00 | | 1 546 064.00 |
DL TOTAL (I) | 7 079 434.00 | 5 533 371.00 | | 7 079 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 667.00 | 3 217 969.00 | | 2 340 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 314.00 | 2 462 363.00 | | 1 611 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 69 227.00 | | 16 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 044.00 | 78 354.00 | | 58 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 030 343.00 | 5 831 834.00 | | 4 030 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 777.00 | 11 365 204.00 | | 11 109 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
FG Production vendue services | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 232.00 | | 312 232.00 | 312 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 490.00 | 37 600.00 | | 34 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 490.00 | 37 600.00 | | 34 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 599.00 | 588 093.00 | | 36 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 769.00 | 588 093.00 | | 36 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | -550 493.00 | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 18 910.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 907.00 | 1 147 142.00 | | 2 193 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 843.00 | 1 285 866.00 | | 647 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 064.00 | -138 724.00 | | 1 546 064.00 |