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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AP Constructions | 1 239 171.00 | 432 548.00 | 806 623.00 | 1 239 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 979.00 | 895.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 004.00 | 48 342.00 | 39 662.00 | 88 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 448.00 | 677 684.00 | 4 604 764.00 | 5 282 448.00 |
BT Marchandises | 1 866 921.00 | 200 000.00 | 1 666 921.00 | 1 866 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
BZ Autres créances | 3 302 620.00 | 915 611.00 | 2 387 008.00 | 3 302 620.00 |
CF Disponibilités | 2 609 622.00 | | 2 609 622.00 | 2 609 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 876 052.00 | 1 115 611.00 | 6 760 440.00 | 7 876 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 158 500.00 | 1 793 296.00 | 11 365 204.00 | 13 158 500.00 |
CU Autres participations | 3 942 386.00 | 193 029.00 | 3 749 357.00 | 3 942 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200 000.00 | 500 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 095.00 | 217 572.00 | | 272 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 724.00 | 2 754 522.00 | | -138 724.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 370.00 | 5 672 095.00 | | 5 533 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 969.00 | 3 602 490.00 | | 3 217 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 363.00 | 1 328 086.00 | | 2 462 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | 72 475.00 | | 69 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 354.00 | 253 900.00 | | 78 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | 166 270.00 | | 3 770.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831 834.00 | 5 423 221.00 | | 5 831 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 204.00 | 11 095 315.00 | | 11 365 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 668.00 | | 190 668.00 | 190 668.00 |
FG Production vendue services | 228 246.00 | | 228 246.00 | 228 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 914.00 | | 418 914.00 | 418 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 736.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 600.00 | 18 500.00 | | 37 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 600.00 | 18 500.00 | | 37 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 093.00 | 6 762.00 | | 588 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 093.00 | 12 599.00 | | 588 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 493.00 | 5 901.00 | | -550 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | 247 571.00 | | 18 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 142.00 | 3 826 390.00 | | 1 147 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 866.00 | 1 071 867.00 | | 1 285 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 724.00 | 2 754 522.00 | | -138 724.00 |