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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AP Constructions | 1 239 171.00 | 556 763.00 | 682 407.00 | 1 239 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 742.00 | 43 401.00 | 3 342.00 | 46 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 060.00 | 797 854.00 | 4 436 206.00 | 5 234 060.00 |
BT Marchandises | 1 866 921.00 | | 1 866 921.00 | 1 866 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
BZ Autres créances | 5 680 022.00 | 951 408.00 | 4 728 614.00 | 5 680 022.00 |
CF Disponibilités | 74 869.00 | | 74 869.00 | 74 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 393.00 | 951 408.00 | 6 744 985.00 | 7 696 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 453.00 | 1 749 262.00 | 11 181 191.00 | 12 930 453.00 |
CU Autres participations | 3 942 486.00 | 193 029.00 | 3 749 457.00 | 3 942 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 700 000.00 | 3 200 000.00 | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 434.00 | 133 370.00 | | 179 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 786.00 | 1 546 064.00 | | 515 786.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 7 595 220.00 | 7 079 434.00 | | 7 595 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 257.00 | 2 340 667.00 | | 1 849 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 604.00 | 1 611 314.00 | | 1 603 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 16 548.00 | | 7 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 590.00 | 58 044.00 | | 121 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 971.00 | 4 030 343.00 | | 3 585 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 181 191.00 | 11 109 777.00 | | 11 181 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
FG Production vendue services | 179 656.00 | | 179 656.00 | 179 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 428.00 | | 290 428.00 | 290 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 159 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 34 490.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | -2 279.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 549.00 | -600.00 | | 65 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 286.00 | 2 193 907.00 | | 1 299 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 500.00 | 647 843.00 | | 783 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 786.00 | 1 546 064.00 | | 515 786.00 |