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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 353.00 | | 1 341 353.00 | 1 341 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 086.00 | 16 016.00 | 70.00 | 16 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 937.00 | 105 337.00 | 70 600.00 | 175 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 279.00 | 121 853.00 | 1 432 426.00 | 1 554 279.00 |
BT Marchandises | 1 456 362.00 | 577 407.00 | 878 955.00 | 1 456 362.00 |
BZ Autres créances | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 062.00 | | 300 062.00 | 300 062.00 |
CF Disponibilités | 199 162.00 | | 199 162.00 | 199 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 717.00 | 577 407.00 | 1 466 309.00 | 2 043 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 996.00 | 699 261.00 | 2 898 735.00 | 3 597 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 740 044.00 | | | 1 740 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 005.00 | | | 139 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 849.00 | | | 1 887 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 110.00 | | | 239 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 319.00 | | | 483 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 447.00 | | | 176 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 885.00 | | | 1 010 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 735.00 | | | 2 898 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 090.00 | | | 869 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 955.00 | | | 1 545 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 950.00 | 18 404.00 | | 102 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 320.00 | 483 320.00 | | 483 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 111.00 | 97 315.00 | 141 796.00 | 239 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 531.00 | 88 129.00 | 20 402.00 | 108 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 887.00 | 869 091.00 | 141 796.00 | 1 010 887.00 |