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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 200.00 | | 1 415 200.00 | 1 415 200.00 |
BZ Autres créances | 583 434.00 | | 583 434.00 | 583 434.00 |
CF Disponibilités | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 266.00 | | 645 266.00 | 645 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 466.00 | | 2 060 466.00 | 2 060 466.00 |
CU Autres participations | 1 415 200.00 | | 1 415 200.00 | 1 415 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 985.00 | | | 361 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 162.00 | | | 271 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 147.00 | | | 1 733 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 219.00 | | | 295 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 320.00 | | | 327 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 466.00 | | | 2 060 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 320.00 | | | 327 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 638.00 | | | -112 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 001.00 | | | 552 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 839.00 | | | 280 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 162.00 | | | 271 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 285.00 | | | 1 415 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 1 415 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 415 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 285.00 | | | 1 415 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 331 157.00 | | | 331 157.00 |
VI Groupe et associés | 295 219.00 | 295 219.00 | | 295 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 421.00 | | | 251 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 434.00 | 583 434.00 | | 583 434.00 |
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 320.00 | 327 320.00 | | 327 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
ST Autres comptes | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856.00 | | | 856.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 923.00 | | | 16 923.00 |