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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 257 595.00 | | 257 595.00 | 257 595.00 |
CF Disponibilités | 837 117.00 | | 837 117.00 | 837 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 139.00 | | 1 220 139.00 | 1 220 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 139.00 | | 2 638 139.00 | 2 638 139.00 |
CU Autres participations | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 131.00 | | | 479 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 946.00 | | | 2 159 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 227.00 | | | 440 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 193.00 | | | 478 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 139.00 | | | 2 638 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 193.00 | | | 478 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 184.00 | | | 569 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 200.00 | | 2 800.00 | 1 415 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 200.00 | | 2 800.00 | 1 415 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VI Groupe et associés | 440 227.00 | 440 227.00 | | 440 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 197.00 | 239 197.00 | | 239 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 022.00 | 383 022.00 | | 383 022.00 |
VW T.V.A. | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 193.00 | 478 193.00 | | 478 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |