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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 200.00 | | 1 415 200.00 | 1 415 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
BZ Autres créances | 355 305.00 | | 355 305.00 | 355 305.00 |
CF Disponibilités | 732 526.00 | | 732 526.00 | 732 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 231.00 | | 1 210 231.00 | 1 210 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 431.00 | | 2 625 431.00 | 2 625 431.00 |
CU Autres participations | 1 415 200.00 | | 1 415 200.00 | 1 415 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 876.00 | | | 626 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 131.00 | | | 2 279 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 206.00 | | | 312 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 301.00 | | | 346 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 431.00 | | | 2 625 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 301.00 | | | 346 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 124.00 | | | 573 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 876.00 | | | 626 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 200.00 | | | 1 415 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 200.00 | | | 1 415 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 312 206.00 | 312 206.00 | | 312 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 706.00 | 477 706.00 | | 477 706.00 |
VW T.V.A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 301.00 | 346 301.00 | | 346 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
ST Autres comptes | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |