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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 200.00 | | 1 415 200.00 | 1 415 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
CF Disponibilités | 1 092 239.00 | | 1 092 239.00 | 1 092 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 892.00 | | 1 411 892.00 | 1 411 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 092.00 | | 2 827 092.00 | 2 827 092.00 |
CU Autres participations | 1 415 200.00 | | 1 415 200.00 | 1 415 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 946.00 | | | 309 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 803.00 | | | 660 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 749.00 | | | 2 620 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 246.00 | | | 108 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 343.00 | | | 206 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 092.00 | | | 2 827 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 343.00 | | | 206 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 334.00 | | | 1 250 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 531.00 | | | 589 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 803.00 | | | 660 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 000.00 | | | 1 418 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 1 415 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 415 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 000.00 | | | 1 418 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VC Groupe et associés | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
VI Groupe et associés | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 923.00 | 218 923.00 | | 218 923.00 |
VW T.V.A. | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 343.00 | 206 343.00 | | 206 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
ST Autres comptes | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 322.00 | | | 30 322.00 |