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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 200.00 | | 1 415 200.00 | 1 415 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 553 651.00 | | 553 651.00 | 553 651.00 |
CF Disponibilités | 332 511.00 | | 332 511.00 | 332 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 162.00 | | 982 162.00 | 982 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 362.00 | | 2 397 362.00 | 2 397 362.00 |
CU Autres participations | 1 415 200.00 | | 1 415 200.00 | 1 415 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 255.00 | | | 1 972 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 601.00 | | | 373 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 108.00 | | | 425 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 362.00 | | | 2 397 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 108.00 | | | 425 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 129.00 | | | 766 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 834.00 | | | 567 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 200.00 | | | 1 415 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 200.00 | | | 1 415 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VC Groupe et associés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VI Groupe et associés | 373 601.00 | 373 601.00 | | 373 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 651.00 | 295 651.00 | | 295 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 651.00 | 649 651.00 | | 649 651.00 |
VW T.V.A. | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 108.00 | 425 108.00 | | 425 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
ST Autres comptes | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |