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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 200.00 | | 1 415 200.00 | 1 415 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 454 668.00 | | 454 668.00 | 454 668.00 |
CF Disponibilités | 145 613.00 | | 145 613.00 | 145 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 281.00 | | 744 281.00 | 744 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 481.00 | | 2 159 481.00 | 2 159 481.00 |
CU Autres participations | 1 415 200.00 | | 1 415 200.00 | 1 415 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 147.00 | | | 533 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 813.00 | | | 290 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 960.00 | | | 1 923 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 521.00 | | | 235 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 481.00 | | | 2 159 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 521.00 | | | 235 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 980.00 | | | -87 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 187.00 | | | 389 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 813.00 | | | 290 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 200.00 | | | 1 415 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 200.00 | | | 1 415 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 385 148.00 | | | 385 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VI Groupe et associés | 168 775.00 | 168 775.00 | | 168 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 668.00 | 598 668.00 | | 598 668.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 521.00 | 235 521.00 | | 235 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 124.00 | | | 17 124.00 |