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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 719.00 | 32 012.00 | 12 707.00 | 44 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 875.00 | 12 187.00 | 5 688.00 | 17 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 934.00 | 45 339.00 | 174 595.00 | 219 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 954.00 | 6 414.00 | 198 540.00 | 204 954.00 |
BZ Autres créances | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CF Disponibilités | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 973.00 | 6 414.00 | 252 559.00 | 258 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 907.00 | 51 753.00 | 427 154.00 | 478 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 312.00 | 125 317.00 | | 156 312.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 332.00 | 30 995.00 | | 15 332.00 |
DL TOTAL (I) | 180 242.00 | 164 910.00 | | 180 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 709.00 | 126 272.00 | | 93 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | 4 933.00 | | 4 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 14 729.00 | | 15 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 380.00 | 140 934.00 | | 132 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 912.00 | 286 867.00 | | 246 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 154.00 | 451 777.00 | | 427 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 935.00 | 193 159.00 | | 179 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 425.00 | | 2 510.00 | 217 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 085.00 | | 2 510.00 | 60 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 724.00 | 10 616.00 | | 34 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 584.00 | 10 616.00 | | 33 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 954.00 | | | 204 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 709.00 | 26 732.00 | 66 977.00 | 93 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 379.00 | 240 179.00 | 1 200.00 | 241 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 912.00 | 179 935.00 | 66 977.00 | 246 912.00 |