| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 871.00 | 44 345.00 | 2 527.00 | 46 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 875.00 | 17 262.00 | 613.00 | 17 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 086.00 | 62 746.00 | 159 340.00 | 222 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 872.00 | 7 512.00 | 230 361.00 | 237 872.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 395.00 | 7 512.00 | 264 883.00 | 272 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 481.00 | 70 258.00 | 424 223.00 | 494 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 648.00 | 189 580.00 | | 226 648.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721.00 | 37 068.00 | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 236 966.00 | 235 245.00 | | 236 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 793.00 | 39 676.00 | | 11 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 1 376.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 12 443.00 | | 9 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 241.00 | 129 268.00 | | 163 241.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 257.00 | 182 764.00 | | 187 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 223.00 | 418 009.00 | | 424 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 257.00 | 120 071.00 | | 187 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 934.00 | | 2 152.00 | 219 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 594.00 | | 2 152.00 | 62 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 111.00 | 2 635.00 | | 60 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 971.00 | 2 635.00 | | 58 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 225 542.00 | 225 542.00 | | 225 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 673.00 | 246 473.00 | 1 200.00 | 247 673.00 |
VW T.V.A. | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 257.00 | 187 257.00 | | 187 257.00 |