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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 719.00 | 42 300.00 | 2 419.00 | 44 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 875.00 | 16 671.00 | 1 204.00 | 17 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 934.00 | 60 111.00 | 159 823.00 | 219 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 904.00 | 12 074.00 | 213 831.00 | 225 904.00 |
BZ Autres créances | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
CF Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 260.00 | 12 074.00 | 258 186.00 | 270 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 194.00 | 72 185.00 | 418 009.00 | 490 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 580.00 | 171 644.00 | | 189 580.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 068.00 | 17 936.00 | | 37 068.00 |
DL TOTAL (I) | 235 245.00 | 198 177.00 | | 235 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 676.00 | 66 977.00 | | 39 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 4 981.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 10 998.00 | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 268.00 | 136 389.00 | | 129 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 764.00 | 219 344.00 | | 182 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 009.00 | 417 521.00 | | 418 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 071.00 | 179 668.00 | | 120 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 934.00 | | | 219 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 197.00 | 4 914.00 | | 55 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 057.00 | 4 914.00 | | 54 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 207.00 | 208 207.00 | | 208 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 676.00 | 27 883.00 | 11 793.00 | 39 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 047.00 | 257 847.00 | 1 200.00 | 259 047.00 |
VW T.V.A. | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 764.00 | 170 971.00 | 11 793.00 | 182 764.00 |