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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 719.00 | 38 748.00 | 5 971.00 | 44 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 875.00 | 15 309.00 | 2 567.00 | 17 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 934.00 | 55 197.00 | 164 737.00 | 219 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 515.00 | 6 162.00 | 197 353.00 | 203 515.00 |
BZ Autres créances | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CF Disponibilités | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 946.00 | 6 162.00 | 252 784.00 | 258 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 880.00 | 61 359.00 | 417 521.00 | 478 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 644.00 | 156 312.00 | | 171 644.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 936.00 | 15 332.00 | | 17 936.00 |
DL TOTAL (I) | 198 177.00 | 180 242.00 | | 198 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 977.00 | 93 709.00 | | 66 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 15 843.00 | | 10 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 389.00 | 132 380.00 | | 136 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 344.00 | 246 912.00 | | 219 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 521.00 | 427 154.00 | | 417 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 668.00 | 179 935.00 | | 179 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 934.00 | | | 219 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 594.00 | 1.00 | | 62 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 339.00 | 9 858.00 | | 45 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 199.00 | 9 858.00 | | 44 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 192 698.00 | 192 698.00 | | 192 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 977.00 | 27 301.00 | 39 676.00 | 66 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 461.00 | 244 261.00 | 1 200.00 | 245 461.00 |
VW T.V.A. | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 344.00 | 179 668.00 | 39 676.00 | 219 344.00 |