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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 399.00 | 47 926.00 | 11 473.00 | 59 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 845.00 | 18 504.00 | 7 340.00 | 25 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 584.00 | 67 570.00 | 175 014.00 | 242 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 270.00 | 4 182.00 | 297 088.00 | 301 270.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 128.00 | 4 182.00 | 349 947.00 | 354 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 713.00 | 71 752.00 | 524 960.00 | 596 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 894.00 | 228 369.00 | | 183 894.00 |
DH Report à nouveau | | 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226.00 | -44 822.00 | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 196 370.00 | 192 144.00 | | 196 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 000.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 1 814.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 19 235.00 | | 14 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 027.00 | 204 314.00 | | 212 027.00 |
EA Autres dettes | | 4 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 590.00 | 329 628.00 | | 328 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 960.00 | 521 772.00 | | 524 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 501.00 | | 19 083.00 | 223 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 161.00 | | 19 083.00 | 66 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 528.00 | 3 042.00 | | 64 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 388.00 | 3 042.00 | | 63 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 251.00 | 296 251.00 | | 296 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 16 506.00 | 83 744.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 329.00 | 310 129.00 | 1 200.00 | 311 329.00 |
VW T.V.A. | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 590.00 | 244 846.00 | 83 744.00 | 328 590.00 |