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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 871.00 | 45 544.00 | 1 327.00 | 46 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 290.00 | 17 844.00 | 1 447.00 | 19 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 501.00 | 64 528.00 | 158 973.00 | 223 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 456.00 | 3 806.00 | 250 650.00 | 254 456.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 606.00 | 3 806.00 | 362 799.00 | 366 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 107.00 | 68 334.00 | 521 772.00 | 590 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 228 369.00 | 226 648.00 | | 228 369.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 822.00 | 1 721.00 | | -44 822.00 |
DL TOTAL (I) | 192 144.00 | 236 966.00 | | 192 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 11 793.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 1 156.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | 9 909.00 | | 19 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 314.00 | 163 241.00 | | 204 314.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 1 159.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 628.00 | 187 257.00 | | 329 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 772.00 | 424 223.00 | | 521 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 086.00 | | 1 415.00 | 222 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 746.00 | | 1 415.00 | 64 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 746.00 | 1 782.00 | | 62 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 606.00 | 1 782.00 | | 61 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 888.00 | 249 888.00 | | 249 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | -250.00 | 91 784.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VP Divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 323.00 | 263 123.00 | 1 200.00 | 264 323.00 |
VW T.V.A. | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 628.00 | 229 378.00 | 91 784.00 | 329 628.00 |